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2022年是价值投资大年 抓住优质龙头股机会

杨德龙
2022-01-18 14:41:27

随着经济复苏以及逆周期政策不断发力,A股市场一季度行情已然值得期待。首周的势力并不代表着一季度乃至全年的行情走弱。上周市场仍然不乏一些亮点,比如之前建议大家关注的一些被错杀的白龙马股,特别是估值较低的家电、金融的板块出现了一定的回升。当前低估值板块重新受到资金的关注,很大程度上是受到资金风险偏好较低的影响。在全球疫情出现一个新的高峰,投资者在风险偏好上普遍降低,这使得低估值板块受到资金的关注。

 

目前,大金融板块估值处于13年以来的底部。随着房地产调控政策边际放松,房地产债务危机逐步得到缓解,大金融行业出现估值修复。值得注意的是其上涨的空间可能不大,但是起到了稳定市场的作用。所以当前的行情可以理解为低估值修复行情。我在去年12月12日提到2022年稳增长是央行重要的政策目标。宽货币、宽信用可能会逐步兑现,这样有利于保持低利率的经济环境,对于低估值板块的估值修复有力。

 

从消费来看,受到疫情防控严格执行的影响,消费增长受到了很大的压制。这可能会成为消费股出现股价波动的一个原因。但是,经过去年的下跌之后,很多消费白马股已经跌出了机会。我管理的前海开源优质龙头基金在去年8月份消费股跌幅最大的时候,逢低进行了布局,然后需要做的就是耐心等待。今年消费增速一旦企稳,消费白马股有望迎来大幅反弹的机会。因为消费白马股是真正能够穿越牛熊周期,值得长期投资的品种。如果持有的是业绩稳定增长的消费白马股,耐心等待市场回暖是当前最好的一个投资策略。

 

在市场震荡的时候保持定力非常关键。很多投资者往往是在股票上涨的时候信心满满,坚定持有,而一旦出现短期的回调就会恐慌,甚至底部割肉。这样只能会使得投资上出现高买低卖的错误,造成投资的亏损。坚持价值投资,做好公司的股东或者是抓住优质基金,是应对市场波动最好的一个投资策略。特别是在今年结构分化依然严重,抓住能够穿越牛熊周期的优质龙头股的机会,逢低布局这些优质龙头股,我认为是比较好的一个应对策略。

 

今年开盘首周,去年表现较好的新能源板块出现重挫。很多投资者开始质疑新能源在2022年是否还能够保持强势上攻的走势。新能源替代传统能源是大势所趋,这是我一直以来的观点。以至于我们坚定看好新能源的表现。所以前海开源旗下的两只基金勇夺2021年基金的冠亚军。

 

新能源的机会不是短期的机会,也不是一年的机会。我国实现碳达峰的时间是2030年,实现碳中和的目标则是到2060年,这也就意味着未来十年乃至40年,我们都要为实现碳减排而努力,而大力发展清洁能源是必由之路。首周新能源下跌很大程度上是由于去年涨幅过大出现的获利回吐,并不是趋势的改变。没有只涨不跌的板块,也没有只跌不涨的板块,这是市场正常的规律。

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