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黄金交易提醒：金价小幅回落但周线依然三连阳，降息预期和中东局势提供支撑
智昇 资讯
2024-09-30 06:56:28
周一（9月30日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2662.36美元/盎司。金价上周五下跌0.5%，在美国PCE数据出炉后，一些多头获利了结，拖累金价走势。由于美国开始实施宽松货币政策提振了非孳息黄金的吸引力，金价在最近几个交易日连续创下历史新高，周线依然收涨，周线录得三连阴，三季度势将创下八年多来表现最好的一个季度。
另外，中东冲突升级，也给金价提供避险支撑。
金价上周五收报2658.76美元/盎司，此前连续四个交易日刷新历史高点。上周四，金价创下了2,685.42美元的历史新高。
美国期金上周五收低0.9%，结算价报2668.1美元。黄金是地缘政治和经济不确定性的传统对冲工具，本季度已累计上涨约14%，为2016年第一季度以来最强表现，今年以来累计上涨约28%，为14年来最大涨幅。
上周美联储降息半个百分点后，市场押注未来会有更多降息举措，投机性需求推动黄金达到 "超卖 "的技术水平。即便如此，一些银行预计金价仍有可能升至3000美元。
Blue Line Futures的首席市场策略师Phillip Streible说，"今年达到每盎司 3000 美元的水平是很有可能的。有很多事情可能会给市场带来推动力"。
Streible补充道，"你可能会看到中东和谈破裂，劳动力市场可能继续恶化，美联储可能再降息50个基点，亚洲大国可能增加更多刺激措施，这些因素都将支撑黄金市场"。
受益于黄金的溢出效应，白银价格上周大涨，但一些分析师警告说，涨势可能会消退。
现货白银上周四曾触及2012年12月以来的最高点32.71美元，上周五回落1.15%，但周线仍上涨1.54%，为连续第三周上涨。
本周将出炉美国9月份非农就业报告，投资者需要重点关注，另外，需要密切关注地缘局势的相关消息，留意全球股市表现和避险情绪变化。
本交易日需要重点关注美联储主席鲍威尔在全美商业经济协会发表的讲话。
在Kitco News的黄金走势调查中，共有14名分析师参与，调查结果显示华尔街的分析师对黄金的看法分裂。43%的分析师看涨，43%看跌，剩下14%认为黄金将横盘整理。而在Kitco的在线调查中，192名散户投资者参与了投票，其中62%预期黄金价格将上涨，20%预期下跌，剩余17%认为黄金价格将保持横盘。
以色列击毙真主党领导人纳斯鲁拉
以色列在对贝鲁特发动的一次强大空袭中击毙了真主党领导人纳斯鲁拉，给这个伊朗支持的武装组织造成沉重打击，目前真主党正因以色列不断升级的袭击而陷入困境。
以色列军方上周六表示，他们于上周五对位于贝鲁特南部郊区的该组织中央指挥部总部发动袭击，消灭了纳斯鲁拉。真主党证实纳斯鲁拉已被击毙，但未说明具体情况。
以色列总理内塔尼亚胡称，击毙纳斯鲁拉是“改变未来几年该地区的力量平衡”的必要步骤。
美国总统拜登称，击毙纳斯鲁拉是对包括数千名美国人、以色列人和黎巴嫩人在内的众多受害者的正义之举，并表示美国全力支持以色列的自卫权。
但被问及以色列地面入侵黎巴嫩是否不可避免时，拜登上周六告诉记者：“现在是停火的时候了。”
消息人士称，纳斯鲁拉被杀后，伊朗最高领导人哈梅内伊已被转移到伊朗境内一个安全地点。
真主党在一份声明中表示，它将继续与以色列作战，“以支持加沙和巴勒斯坦，保卫黎巴嫩及其坚定而光荣的人民”。
哈梅内伊表示，纳斯鲁拉之死将会得到报复，其他武装分子也会效仿他与以色列的斗争道路。
黎巴嫩看守总理米卡提表示，他的国家正面临威胁，但只字未提纳斯鲁拉的死讯。他的办公室随后宣布为纳斯鲁拉哀悼三天。
真主党没有立即表明谁将接替纳斯鲁拉。真主党高级官员Hashem Safieddine一直被视为继承人。自袭击事件发生以来，该组织尚未就Safieddine或除纳斯鲁拉之外的其他真主党领导人的情况发表任何声明。
局势的升级加剧了人们对冲突可能失控，并有可能将伊朗和美国卷入其中的担忧。
以色列国防部长加兰特表示，以色列的战争不是针对黎巴嫩人民，他称纳斯鲁拉是“杀害数千名以色列人和外国公民的凶手”。加兰特的办公室表示，加兰特上周六晚间举行磋商，讨论扩大以色列在北部战线军事进攻的可能性。
拜登表示，美国的目标是通过外交手段缓和加沙和黎巴嫩的冲突。
伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼28日致信联合国安理会，呼吁安理会召开紧急会议。伊拉瓦尼在信中表示，以色列在美国的支持下，对黎巴嫩进行侵略，这严重威胁地区与世界和平安全，违反联合国宪章和国际法。伊朗对此予以强烈谴责。
伊朗呼吁安理会立即采取果断行动，制止以色列正在进行的侵略，避免将地区拖入全面战争。伊朗还警告称，伊朗不会容忍针对其外交设施和人员的袭击。伊朗将毫不犹豫地根据国际法行使其固有权利，采取一切措施捍卫其重要的国家和安全利益。
当地时间29日晚间，以色列国防军发布消息称，在过去几个小时中，以军袭击了黎巴嫩境内数十处真主党据点，包括今天早些时候用于袭击以色列北部城镇斯德埃利泽(Sde Eliezer)的火箭发射器、真主党储存武器的建筑物等。以军表示，正在继续采取行动，以削弱真主党的军事力量。
黎巴嫩公共卫生部29日公布的数据显示，以色列当天对黎巴嫩东部和南部多个地区的袭击已造成至少57人死亡、105人受伤。数据显示，以色列对黎东部巴勒贝克-希尔米勒省的空袭已造成21人死亡、47人受伤；对黎南部村庄艾因代尔布的空袭造成32人死亡、53人受伤，对南部城镇安库恩的袭击导致4人死亡、5人受伤。
黎巴嫩总理米卡提29日在新闻发布会上说，由于以色列袭击，黎巴嫩流离失所的人数可能达到100万。
美国消费者支出彰显韧性且通胀续降
美国8月消费者支出增幅略低于预期，但这几乎没有改变人们对第三季度经济继续稳健增长的预期，与此同时，物价同比涨幅降至逾三年半以来最小。
美国商务部上周五公布的其他数据显示，上月商品贸易逆差收窄幅度为近两年来最大，这强化了本季度经济强劲增长的预期。数据暗示贸易可能会对国内生产总值（GDP）造成小幅拖累，而库存增加的提振可能会盖过这一拖累。
经济学家们认为，这些数据并没有疲软到足以迫使美联储如投资者所希望的那样在 11 月再次降息 50 个基点，储蓄率处于高位和仍然强劲的薪资增长为未来几个月的消费者支出打下了更坚实的基础。
本周出炉的9 月就业报告将为未来降低借贷成本的幅度提供更多线索。
"消费者支出的韧性和更坚实的基础增强了我们的信念，即近期经济前景依然光明，"牛津经济研究院副首席美国经济学家Michael Pearce称。"这最终将有助于推动招聘步伐重新加快，并有助于在未来一两年内保持劳动力市场的稳固。这将是帮助说服美联储明年放缓降息步伐的一个因素。"
美国商务部经济分析局称，8月占美国经济活动三分之二以上的消费者支出增长0.2%，经济学家之前预计将增长0.3%。7月读数确认为增加0.5%。
经通胀调整后，消费者支出在7月增长0.4%后，8月又增长0.1%。经济学家估计，本季度迄今为止，实际消费者支出增长年率料为3.4%。第二季度为增长2.8%。
8 月个人收入增长 0.2%，个人利息和股息收入减少。不过，薪资继 7 月增长 0.3%之后，8月又增长 0.5%。储蓄率降至 4.8%，但仍很高，7 月读数上修为4.9%， 前值为2.9%。
8 月个人消费支出（PCE）物价指数环比上涨 0.1%，符合预期，7 月涨幅确认为 0.2%。8 月PCE 物价指数同比上涨 2.2%，这是2021 年 2 月以来的最小同比增幅，7 月增幅为 2.5%。
剔除波动较大的食品和能源部分，8月PCE物价指数环比上涨0.1%，7月增幅确认为0.2%。8 月核心PCE物价指数上涨2.7%，7 月为上涨 2.6%，这是美联储青睐的通胀目标。
CME FedWatch Tool显示，金融市场认为美联储在11月6日至7日的政策会议上降息50个基点的几率从之前的50%提高至约52.8%。降息25个基点的可能性从数据公布前的50%降至约47.5%。
美国商务部经济分析局周五发布的另一份报告显示，8月商品贸易逆差缩减86亿美元，降幅为8.3%，至943亿美元。这一降幅为2022年11月以来最大。逆差收窄反映进口下降1.6%，主要是工业用品和机动车进口下降。
商品出口增长 2.4%，主要受消费品、其他商品和汽车推动。批发库存增长 0.2%，零售商库存增长 0.5%。预计库存将抵消部分贸易对 GDP 预期中的小幅拖累。
通胀数据公布后美元走软，美债收益率下跌
美元上周五走低0.1%，盘中一度刷新了14个月低点至100.15，收报100.45，之前公布的美国通胀数据显示物价压力继续减弱,。
"（美联储主席）鲍威尔可以稍稍松一口气了，"Annex Wealth Management驻威斯康星州梅诺莫尼福尔斯市的首席经济学家Brian Jacobsen说，"在推动降息50个基点而不是更常规的降息25个基点之后，到目前为止个人所得和支出数据证明这一决定是正确的。"
美元上周下跌约0.2%，为连续第四周下跌，在过去 10 周内第九周下跌。美元的相对弱势，仍给金价提供较好的支撑。
10年期指标公债收益率上周五下滑3.8个基点，至3.751%，势将创下两周来最大单日跌幅。自美联储 9 月 18 日降息 50 个基点以来，10 年期公债收益率一直呈总体上升趋势。
一些分析师将这一升势归因于技术因素，在美联储采取行动之前，国债收益率已连续数
大幅下跌，为四年多来的首次降息做准备。
分析师称，中东地区持续不断的冲突，以色列对黎巴嫩的袭击，也推动国债价格上涨，使收益率承压。
不过，需要提醒的是，本交易日是9月最后一个交易日，也是三季度最后一个交易日，投资者还需要提防交易商仓位调整引发行情异常波动的可能性。
（现货黄金日线图，来源：易汇通）
北京时间06:54，现货黄金现报2662.02美元/盎司。
另外，中东冲突升级，也给金价提供避险支撑。
金价上周五收报2658.76美元/盎司，此前连续四个交易日刷新历史高点。上周四，金价创下了2,685.42美元的历史新高。
美国期金上周五收低0.9%，结算价报2668.1美元。黄金是地缘政治和经济不确定性的传统对冲工具，本季度已累计上涨约14%，为2016年第一季度以来最强表现，今年以来累计上涨约28%，为14年来最大涨幅。
上周美联储降息半个百分点后，市场押注未来会有更多降息举措，投机性需求推动黄金达到 "超卖 "的技术水平。即便如此，一些银行预计金价仍有可能升至3000美元。
Blue Line Futures的首席市场策略师Phillip Streible说，"今年达到每盎司 3000 美元的水平是很有可能的。有很多事情可能会给市场带来推动力"。
Streible补充道，"你可能会看到中东和谈破裂，劳动力市场可能继续恶化，美联储可能再降息50个基点，亚洲大国可能增加更多刺激措施，这些因素都将支撑黄金市场"。
受益于黄金的溢出效应，白银价格上周大涨，但一些分析师警告说，涨势可能会消退。
现货白银上周四曾触及2012年12月以来的最高点32.71美元，上周五回落1.15%，但周线仍上涨1.54%，为连续第三周上涨。
本周将出炉美国9月份非农就业报告，投资者需要重点关注，另外，需要密切关注地缘局势的相关消息，留意全球股市表现和避险情绪变化。
本交易日需要重点关注美联储主席鲍威尔在全美商业经济协会发表的讲话。
在Kitco News的黄金走势调查中，共有14名分析师参与，调查结果显示华尔街的分析师对黄金的看法分裂。43%的分析师看涨，43%看跌，剩下14%认为黄金将横盘整理。而在Kitco的在线调查中，192名散户投资者参与了投票，其中62%预期黄金价格将上涨，20%预期下跌，剩余17%认为黄金价格将保持横盘。
以色列击毙真主党领导人纳斯鲁拉
以色列在对贝鲁特发动的一次强大空袭中击毙了真主党领导人纳斯鲁拉，给这个伊朗支持的武装组织造成沉重打击，目前真主党正因以色列不断升级的袭击而陷入困境。
以色列军方上周六表示，他们于上周五对位于贝鲁特南部郊区的该组织中央指挥部总部发动袭击，消灭了纳斯鲁拉。真主党证实纳斯鲁拉已被击毙，但未说明具体情况。
以色列总理内塔尼亚胡称，击毙纳斯鲁拉是“改变未来几年该地区的力量平衡”的必要步骤。
美国总统拜登称，击毙纳斯鲁拉是对包括数千名美国人、以色列人和黎巴嫩人在内的众多受害者的正义之举，并表示美国全力支持以色列的自卫权。
但被问及以色列地面入侵黎巴嫩是否不可避免时，拜登上周六告诉记者：“现在是停火的时候了。”
消息人士称，纳斯鲁拉被杀后，伊朗最高领导人哈梅内伊已被转移到伊朗境内一个安全地点。
真主党在一份声明中表示，它将继续与以色列作战，“以支持加沙和巴勒斯坦，保卫黎巴嫩及其坚定而光荣的人民”。
哈梅内伊表示，纳斯鲁拉之死将会得到报复，其他武装分子也会效仿他与以色列的斗争道路。
黎巴嫩看守总理米卡提表示，他的国家正面临威胁，但只字未提纳斯鲁拉的死讯。他的办公室随后宣布为纳斯鲁拉哀悼三天。
真主党没有立即表明谁将接替纳斯鲁拉。真主党高级官员Hashem Safieddine一直被视为继承人。自袭击事件发生以来，该组织尚未就Safieddine或除纳斯鲁拉之外的其他真主党领导人的情况发表任何声明。
局势的升级加剧了人们对冲突可能失控，并有可能将伊朗和美国卷入其中的担忧。
以色列国防部长加兰特表示，以色列的战争不是针对黎巴嫩人民，他称纳斯鲁拉是“杀害数千名以色列人和外国公民的凶手”。加兰特的办公室表示，加兰特上周六晚间举行磋商，讨论扩大以色列在北部战线军事进攻的可能性。
拜登表示，美国的目标是通过外交手段缓和加沙和黎巴嫩的冲突。
伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼28日致信联合国安理会，呼吁安理会召开紧急会议。伊拉瓦尼在信中表示，以色列在美国的支持下，对黎巴嫩进行侵略，这严重威胁地区与世界和平安全，违反联合国宪章和国际法。伊朗对此予以强烈谴责。
伊朗呼吁安理会立即采取果断行动，制止以色列正在进行的侵略，避免将地区拖入全面战争。伊朗还警告称，伊朗不会容忍针对其外交设施和人员的袭击。伊朗将毫不犹豫地根据国际法行使其固有权利，采取一切措施捍卫其重要的国家和安全利益。
当地时间29日晚间，以色列国防军发布消息称，在过去几个小时中，以军袭击了黎巴嫩境内数十处真主党据点，包括今天早些时候用于袭击以色列北部城镇斯德埃利泽(Sde Eliezer)的火箭发射器、真主党储存武器的建筑物等。以军表示，正在继续采取行动，以削弱真主党的军事力量。
黎巴嫩公共卫生部29日公布的数据显示，以色列当天对黎巴嫩东部和南部多个地区的袭击已造成至少57人死亡、105人受伤。数据显示，以色列对黎东部巴勒贝克-希尔米勒省的空袭已造成21人死亡、47人受伤；对黎南部村庄艾因代尔布的空袭造成32人死亡、53人受伤，对南部城镇安库恩的袭击导致4人死亡、5人受伤。
黎巴嫩总理米卡提29日在新闻发布会上说，由于以色列袭击，黎巴嫩流离失所的人数可能达到100万。
美国消费者支出彰显韧性且通胀续降
美国8月消费者支出增幅略低于预期，但这几乎没有改变人们对第三季度经济继续稳健增长的预期，与此同时，物价同比涨幅降至逾三年半以来最小。
美国商务部上周五公布的其他数据显示，上月商品贸易逆差收窄幅度为近两年来最大，这强化了本季度经济强劲增长的预期。数据暗示贸易可能会对国内生产总值（GDP）造成小幅拖累，而库存增加的提振可能会盖过这一拖累。
经济学家们认为，这些数据并没有疲软到足以迫使美联储如投资者所希望的那样在 11 月再次降息 50 个基点，储蓄率处于高位和仍然强劲的薪资增长为未来几个月的消费者支出打下了更坚实的基础。
本周出炉的9 月就业报告将为未来降低借贷成本的幅度提供更多线索。
"消费者支出的韧性和更坚实的基础增强了我们的信念，即近期经济前景依然光明，"牛津经济研究院副首席美国经济学家Michael Pearce称。"这最终将有助于推动招聘步伐重新加快，并有助于在未来一两年内保持劳动力市场的稳固。这将是帮助说服美联储明年放缓降息步伐的一个因素。"
美国商务部经济分析局称，8月占美国经济活动三分之二以上的消费者支出增长0.2%，经济学家之前预计将增长0.3%。7月读数确认为增加0.5%。
经通胀调整后，消费者支出在7月增长0.4%后，8月又增长0.1%。经济学家估计，本季度迄今为止，实际消费者支出增长年率料为3.4%。第二季度为增长2.8%。
8 月个人收入增长 0.2%，个人利息和股息收入减少。不过，薪资继 7 月增长 0.3%之后，8月又增长 0.5%。储蓄率降至 4.8%，但仍很高，7 月读数上修为4.9%， 前值为2.9%。
8 月个人消费支出（PCE）物价指数环比上涨 0.1%，符合预期，7 月涨幅确认为 0.2%。8 月PCE 物价指数同比上涨 2.2%，这是2021 年 2 月以来的最小同比增幅，7 月增幅为 2.5%。
剔除波动较大的食品和能源部分，8月PCE物价指数环比上涨0.1%，7月增幅确认为0.2%。8 月核心PCE物价指数上涨2.7%，7 月为上涨 2.6%，这是美联储青睐的通胀目标。
CME FedWatch Tool显示，金融市场认为美联储在11月6日至7日的政策会议上降息50个基点的几率从之前的50%提高至约52.8%。降息25个基点的可能性从数据公布前的50%降至约47.5%。
美国商务部经济分析局周五发布的另一份报告显示，8月商品贸易逆差缩减86亿美元，降幅为8.3%，至943亿美元。这一降幅为2022年11月以来最大。逆差收窄反映进口下降1.6%，主要是工业用品和机动车进口下降。
商品出口增长 2.4%，主要受消费品、其他商品和汽车推动。批发库存增长 0.2%，零售商库存增长 0.5%。预计库存将抵消部分贸易对 GDP 预期中的小幅拖累。
通胀数据公布后美元走软，美债收益率下跌
美元上周五走低0.1%，盘中一度刷新了14个月低点至100.15，收报100.45，之前公布的美国通胀数据显示物价压力继续减弱,。
"（美联储主席）鲍威尔可以稍稍松一口气了，"Annex Wealth Management驻威斯康星州梅诺莫尼福尔斯市的首席经济学家Brian Jacobsen说，"在推动降息50个基点而不是更常规的降息25个基点之后，到目前为止个人所得和支出数据证明这一决定是正确的。"
美元上周下跌约0.2%，为连续第四周下跌，在过去 10 周内第九周下跌。美元的相对弱势，仍给金价提供较好的支撑。
10年期指标公债收益率上周五下滑3.8个基点，至3.751%，势将创下两周来最大单日跌幅。自美联储 9 月 18 日降息 50 个基点以来，10 年期公债收益率一直呈总体上升趋势。
一些分析师将这一升势归因于技术因素，在美联储采取行动之前，国债收益率已连续数
大幅下跌，为四年多来的首次降息做准备。
分析师称，中东地区持续不断的冲突，以色列对黎巴嫩的袭击，也推动国债价格上涨，使收益率承压。
不过，需要提醒的是，本交易日是9月最后一个交易日，也是三季度最后一个交易日，投资者还需要提防交易商仓位调整引发行情异常波动的可能性。
（现货黄金日线图，来源：易汇通）
北京时间06:54，现货黄金现报2662.02美元/盎司。
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